निफ्टी 50 103.40 अंक या 0.40% गिरकर 25,910.05 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33% गिरकर 84,673.02 पर आ गया।
व्यापक बाजार में कमजोरी अधिक स्पष्ट थी, अग्रिम-गिरावट अनुपात गिरावट करने वालों के पक्ष में था (लगभग 1:2), यह दर्शाता है कि सतर्क भावना अग्रिम पंक्ति के सूचकांकों से आगे तक फैली हुई है।
सेक्टोरल मोर्चे पर, निफ्टी आईटी, मेटल और रियल्टी शीर्ष पर रहे, जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी शेयरों में रातोंरात गिरावट और मजबूत अमेरिकी डॉलर के आधार धातु की कीमतों को प्रभावित करने को दर्शाता है। चुनिंदा बैंकिंग और पीएसयू शेयरों में बढ़त ने तेज गिरावट को रोका।
मार्केटस्मिथ इंडिया द्वारा दो स्टॉक अनुशंसाएँ:
खरीदें: एस्टर डीएम हेल्थकेयर (वर्तमान कीमत: ₹680)
- इसकी अनुशंसा क्यों की जाती है: विविध राजस्व आधार, अस्पताल और फार्मेसी क्षेत्रों में लगातार वृद्धि, परिचालन दक्षता के माध्यम से मार्जिन का विस्तार, प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल बाजारों में मजबूत ब्रांड पहचान, स्वस्थ बैलेंस शीट और रिटर्न अनुपात में सुधार, रणनीतिक क्षमता विस्तार और परिसंपत्ति-हल्के विकास मॉडल, भारत और मध्य पूर्व में बढ़ती स्वास्थ्य सेवा मांग और निष्पादन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अनुभवी प्रबंधन के साथ जीसीसी और भारत में मजबूत उपस्थिति।
- मुख्य मेट्रिक्स: पी/ई: 85.26, 52-सप्ताह का उच्चतम: ₹732.20, वॉल्यूम: ₹237.55 करोड़
- तकनीकी विश्लेषण: औसत से अधिक वॉल्यूम पर 200-डीएमए से बाउंस हुआ
- जोखिम: जीसीसी राजस्व और मुद्रा जोखिम पर उच्च निर्भरता, स्वास्थ्य देखभाल मूल्य निर्धारण में नियामक जोखिम और बीमा पॉलिसियांबढ़ती जनशक्ति और अनुपालन लागत, अन्य निजी अस्पताल श्रृंखलाओं से प्रतिस्पर्धी दबाव, चल रही विस्तार परियोजनाओं में निष्पादन जोखिम, भुगतानकर्ता मिश्रण और अधिभोग दरों के प्रति मार्जिन संवेदनशीलता, प्रमुख जीसीसी बाजारों में संभावित भूराजनीतिक अस्थिरता, और भारतीय परिचालन में देरी से विकास प्रक्षेपवक्र पर असर पड़ रहा है।
- खरीदना: ₹675-690
- लक्ष्य कीमत: ₹दो से तीन महीने में 790 रु
- झड़ने बंद: ₹630
खरीदें: एथर एनर्जी लिमिटेड (वर्तमान मूल्य: ₹668)
- इसकी अनुशंसा क्यों की गई है: भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन में मजबूत ब्रांड और उत्पाद नेतृत्व, और भारत में दीर्घकालिक ईवी संक्रमण प्रवृत्ति के लाभार्थी
- प्रमुख मेट्रिक्स: पी/ई: एनए; 52-सप्ताह का उच्चतम: ₹790; आयतन: ₹407.58 करोड़
- तकनीकी विश्लेषण: ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट
- जोखिम: लगातार परिचालन घाटा और नकारात्मक नकदी प्रवाह, बेहतर इकाई अर्थशास्त्र के बावजूद लाभप्रदता अभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं की जा सकी है।
- पर खरीदें: ₹660-670
- लक्ष्य कीमत: ₹दो से तीन महीने में 780 रु
- झड़ने बंद: ₹ 615
निफ्टी 50 पुनर्कथन
भारतीय इक्विटी ने 18 नवंबर को अपने समेकन को बढ़ाया, व्यापक आधार वाली बिक्री और कमजोर बाजार चौड़ाई के बीच बेंचमार्क सूचकांक निचले स्तर पर बंद हुए। आईटी, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में मुनाफावसूली को देखते हुए निफ्टी 50 103 अंक या 0.4% फिसलकर 25,910 पर बंद हुआ।
प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से पहले वैश्विक सतर्कता को दर्शाते हुए सेंसेक्स भी लगभग 370 अंक टूट गया। क्षेत्रीय मोर्चे पर, निफ्टी आईटी (-1.1%), एफएमसीजी (-0.6%), और मेटल (-1.1%) शीर्ष पर रहे, जबकि रियल्टी (-1.9%) और हेल्थकेयर (-0.7%) ने भी धारणा पर असर डाला। ऑटो और वित्तीय सेवाओं में मामूली गिरावट आई, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पीएसयू बैंकों ने सापेक्ष लचीलापन दिखाया। समग्र बाजार विस्तार स्पष्ट रूप से नकारात्मक था, एनएसई पर 2,168 गिरावट के मुकाबले 969 स्टॉक आगे बढ़े, जो प्रतिभागियों के बीच जोखिम के प्रति घृणा को उजागर करता है।
सूचकांक ने दैनिक चार्ट पर एक मंदी की मोमबत्ती बनाई, जो अक्टूबर के मध्य से बढ़ते चैनल की ऊपरी प्रवृत्ति रेखा के आसपास झिझक का संकेत दे रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) ओवरबॉटेड क्षेत्र से थोड़ा कम होकर लगभग 60 पर आ गया, जो गति में नरमी का संकेत देता है लेकिन अभी भी तेजी क्षेत्र के भीतर बना हुआ है। इस बीच, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) सकारात्मक क्षेत्र में बना हुआ है, हालांकि हिस्टोग्राम कम होने के संकेत दिखा रहा है, जो तेजी की गति को दर्शाता है। अल्पकालिक चलती औसत (20- और 50-दिवसीय ईएमए) एक सकारात्मक संरेखण बनाए रखना जारी रखती है, जो मध्यम अवधि के अपट्रेंड को रेखांकित करती है। हालाँकि, ऊपरी सीमा के पास अस्वीकृति के साथ मात्रा में हालिया गिरावट अगले दिशात्मक कदम से पहले संभावित समेकन चरण का सुझाव देती है।
ओ’नील की बाजार दिशा की पद्धति के अनुसार, बाजार की स्थिति “पुष्टिकृत अपट्रेंड” में स्थानांतरित हो गई है क्योंकि इसने 52-सप्ताह का नया रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए 25,670 की अपनी पिछली रैली को निर्णायक रूप से पार कर लिया है।
सूचकांक एक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ, अपने 21-डीएमए और 25,700 का परीक्षण करने के बाद 26,000 मनोवैज्ञानिक अंक से ऊपर बंद हुआ, तेजी से पलटाव करने से पहले, निचले स्तरों पर नए सिरे से खरीद रुचि का संकेत दिया। 26,100 से ऊपर की निरंतर बढ़त निकट अवधि में 26,200-26,300 की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नकारात्मक पक्ष पर, तत्काल समर्थन 25,700 पर देखा जाता है, जबकि 25,300 के आसपास एक मजबूत आधार व्यापक तेजी को बनाए रखता है और समग्र बाजार स्थिरता बनाए रखता है।
निफ्टी बैंक का प्रदर्शन कैसा रहा?
बैंक निफ्टी सकारात्मक रुख के साथ खुला, लेकिन जल्द ही अपने इंट्राडे हाई को छूने के बाद मुनाफावसूली का सामना करना पड़ा, जो अधिकांश सत्र के लिए नकारात्मक क्षेत्र में फिसल गया। सूचकांक अंततः निचले स्तर पर बंद हुआ, जिससे उसकी सात दिन की जीत का सिलसिला समाप्त हो गया और दैनिक चार्ट पर एक मंदी की मोमबत्ती बन गई। सत्र के दौरान, बैंक निफ्टी 58,990.50 पर खुला, 59,103.65 के उच्चतम स्तर और 58,798.90 के निचले स्तर को छूकर अंत में 58,899.25 पर बंद हुआ। मूल्य कार्रवाई अल्पकालिक कमजोरी का संकेत देती है क्योंकि पिछले सत्रों में मजबूत रैली के बाद व्यापारियों ने मुनाफावसूली की। मौजूदा स्तर से नीचे निर्णायक कदम निकट अवधि में और गिरावट की गति को बढ़ा सकता है।
गति संकेतक आरएसआई ने बग़ल में कारोबार किया है और वर्तमान में 70 पर स्थित है। इस बीच, जैसे-जैसे यह अधिक खरीददार क्षेत्र में पहुंचता है, यह अंतर्निहित बाजार की ताकत का संकेत देना जारी रखता है। इस बीच, एमएसीडी ने एक सकारात्मक क्रॉसओवर का गठन किया, और शून्य रेखा से ऊपर इसकी स्थिति निरंतर ऊपर की ओर गति की उपस्थिति को मजबूत करती है। ओ’नील पद्धति के अनुरूप, बैंक निफ्टी एक पुष्टिकृत अपट्रेंड में बना हुआ है, जो एक मजबूत तकनीकी संरचना और गिरावट पर लगातार खरीदारी द्वारा समर्थित है। कुल मिलाकर, दृष्टिकोण तेजी का बना हुआ है, अगर मौजूदा गति मौजूदा स्तरों से ऊपर बनी रहती है तो नई ऊंचाई हासिल करने की संभावना है।
सूचकांक सभी प्रमुख चलती औसतों के ऊपर आराम से व्यापार करना जारी रखता है, जो मजबूत अंतर्निहित गति और निरंतर तेजी की भावना का संकेत देता है। समग्र दृष्टिकोण तब तक रचनात्मक बना रहता है जब तक यह 21-डीएमए से ऊपर रहता है, जो वर्तमान में 58,120 के करीब है। इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट 59,000-59,500 तक विस्तारित रैली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, निकट अवधि में 60,000 की ओर संभावित कदम के साथ। नकारात्मक पक्ष पर, तत्काल समर्थन 57,600-57,000 के आसपास रखा गया है, और इस सीमा के नीचे का उल्लंघन एक अल्पकालिक सुधार चरण को ट्रिगर कर सकता है। कुल मिलाकर, प्रवृत्ति सकारात्मक बनी हुई है, जो बाजार की मौजूदा मजबूती के बीच गिरावट पर खरीदारी की रणनीति का समर्थन करती है।
मार्केटस्मिथ इंडिया एक स्टॉक अनुसंधान मंच और सलाहकार सेवा है जो भारतीय शेयर बाजार पर केंद्रित है। यह निवेशकों को प्रसिद्ध निवेशक विलियम जे. ओ’नील द्वारा स्थापित CAN SLIM पद्धति के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करता है। आप इसकी वेबसाइट पर पंजीकरण करके 10-दिवसीय निःशुल्क परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं।
व्यापार का नाम: विलियम ओ’नील इंडिया प्रा. लिमिटेड
सेबी पंजीकरण संख्या: INH000015543
अस्वीकरण: इस लेख में दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों के हैं। ये मिंट के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच करने की सलाह देते हैं।
